星宸科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,584,870,596.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,196,323.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,474,507.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,726,541,427.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,805,628.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,043,972.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,088,118.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,137,565.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,296,075,284.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 430,466,142.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 521,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,117,329.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 528,117,329.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,253,784.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,095,862,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 279,719,275.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,510,835,059.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -982,717,730.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 764,098,001.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,823.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 764,694,824.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,236,288.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,900,797.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,078,715.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,215,801.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,479,023.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,374,514.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,398,049.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,372,114.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,974,064.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星宸科技_2023年三季报资产负债表 | 星宸科技_2023年三季报利润表 |