星宸科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,770,317.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,846,702.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,122,042.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,739,061.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,325,446.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,750,945.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,261,569.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,172,610.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,510,572.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,228,489.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,930,596.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,930,596.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,810,796.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,810,796.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,880,200.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 281,209,782.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,209,782.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,349,958.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 566,122.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,809,449.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,725,530.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,484,251.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,407,309.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,425,231.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,372,114.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,797,346.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星宸科技_2023年一季报资产负债表 | 星宸科技_2023年一季报利润表 |