威马农机_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,343,669.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,322,449.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,170,674.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,836,793.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,155,696.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,745,959.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,178,493.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,250,614.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,330,763.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,493,970.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,356.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,913.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,515,269.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,331,994.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,331,994.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,816,724.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,733,349.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,044,044.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,576,055.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,532,011.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威马农机_2024年一季报资产负债表 | 威马农机_2024年一季报利润表 |