威马农机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,891,751.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,047,992.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,168,837.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,108,582.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,197,317.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,825,263.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,213,164.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,649,215.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,884,960.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 344,944,202.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,477,218.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,762.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,092,387.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,543,570.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,333,628.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 396,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,898,772.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,232,401.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,688,830.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,746,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,420,775.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,166,775.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,166,775.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -161,922.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,793,906.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,029,254.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,235,348.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威马农机_2022年中报资产负债表 | 威马农机_2022年中报利润表 |