福赛科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,789,170.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,559,257.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,288,868.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,637,297.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,673,849.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,908,903.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,915,908.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,595,294.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,093,956.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,456,658.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,162,880.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,196.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,440,076.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,257,448.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,779,192.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,036,641.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,596,564.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,257,688.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,738,284.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,995,972.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,004,027.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,685,950.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,363,245.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,902,523.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,539,277.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福赛科技_2023年一季报资产负债表 | 福赛科技_2023年一季报利润表 |