多浦乐_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,941,031.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,851.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,707,641.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,117,523.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,408,333.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,210,575.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,281,184.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,203,599.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,103,691.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,986,168.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,389,158.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,389,158.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,389,158.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 969,644.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 969,644.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -969,644.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,422,100.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,922,871.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,313,322.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,390,451.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,211,758.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,180,038.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 937,158.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 937,158.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,987.28 | |
| 财务费用(元) | -1,261,027.21 | |
| 投资损失(元) | 96,348.26 | |
| 递延所得税(元) | -12,090.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,090.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,439,626.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,525,423.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,741,096.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,390,451.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,313,322.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,922,871.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多浦乐_2023年中报资产负债表 | 多浦乐_2023年中报利润表 |