儒竞科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,461,630,799.27 | |
收到的税费返还(元) | 16,625,272.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,978,488.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,504,234,560.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,569,840.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,606,040.83 | |
支付的各项税费(元) | 53,041,701.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,221,709.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,423,439,292.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,795,267.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,949,467,572.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,075,076.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,956,557,648.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,815,304.93 | |
投资支付的现金(元) | 1,949,467,572.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,053,282,876.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,725,228.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,180,965,524.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,180,965,524.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,120,167.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,854,006.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 181,974,174.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,998,991,349.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 475,091.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,983,536,480.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 450,560,342.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,434,096,822.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 224,841,088.94 | |
资产减值准备(元) | 5,504,868.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,453,652.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,453,652.35 | |
无形资产摊销(元) | 1,132,795.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,617,271.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,092.52 | |
财务费用(元) | 3,213,592.13 | |
投资损失(元) | -6,674,600.50 | |
递延所得税(元) | 1,975,918.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,975,918.51 | |
存货的减少(元) | 38,378,712.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -72,453,392.79 | |
经营性应付项目的增加(元) | -148,713,256.97 | |
其他(元) | -2,029,076.04 | |
现金的期末余额(元) | 2,434,096,822.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 450,560,342.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,983,536,480.81 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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