儒竞科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,182,137.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,956,802.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,960,784.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,099,724.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,883,173.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,394,651.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,194,659.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,192,103.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,664,587.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,564,863.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,456,790.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,456,790.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,456,790.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,337,389.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,337,389.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,489,740.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,331,796.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,821,536.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,515,852.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,821,997.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,683,803.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,560,342.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,876,538.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,317,620.78 | |
| 资产减值准备(元) | 4,174,396.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,112,416.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,112,416.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 491,461.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,742,220.77 | |
| 财务费用(元) | -549,526.56 | |
| 递延所得税(元) | -764,642.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -764,642.95 | |
| 存货的减少(元) | 47,206,244.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,559,992.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,470,401.27 | |
| 其他(元) | -1,014,538.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 444,876,538.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 450,560,342.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,683,803.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 儒竞科技_2023年中报资产负债表 | 儒竞科技_2023年中报利润表 |