儒竞科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,424,026,372.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,155,638.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,208,631.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,459,390,642.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,478,600.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,743,641.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,059,969.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,339,364.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,214,621,576.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,769,065.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 618,395.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,707,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,325,595.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,936,129.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,052,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,988,129.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,662,534.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,465,022.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,465,022.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,688,352.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,383,195.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,071,547.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,606,525.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,386,874.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,886,880.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,673,461.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,560,342.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,522,707.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,926,978.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,830,462.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,830,462.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 608,860.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,739,854.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,308.48 | |
| 财务费用(元) | 1,028,050.90 | |
| 递延所得税(元) | -5,537,617.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,537,617.58 | |
| 存货的减少(元) | -70,242,964.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,959,982.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 177,583,802.21 | |
| 其他(元) | -1,538,010.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,560,342.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 353,673,461.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,886,880.41 | |
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 儒竞科技_2022年年报资产负债表 | 儒竞科技_2022年年报利润表 |