儒竞科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 989,329,683.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,118,083.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,082,263.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,009,530,030.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,837,589.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,525,758.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,282,977.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,495,888.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,142,214.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 532,395.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,395.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,948,864.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,948,864.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,416,469.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,050,530.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,050,530.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,807,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,289,250.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,096,950.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,953,580.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,918,554.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,843,481.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,673,461.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,516,943.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 儒竞科技_2022年三季报资产负债表 | 儒竞科技_2022年三季报利润表 |