舜禹股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,227,868.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,019,735.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,247,604.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,600,012.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,891,281.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,236,080.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,558,645.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,286,018.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,038,414.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,494,382.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,375,453.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,039,869,836.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,923,229.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,816,139.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,739,368.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,869,532.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 239,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,883,619.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,472.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,787,091.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,862,908.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,045,038.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,159,926.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,114,888.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舜禹股份_2024年三季报资产负债表 | 舜禹股份_2024年三季报利润表 |