舜禹股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,064,486.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,114,166.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,178,653.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,916,894.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,918,507.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,471,803.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,919,620.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,226,825.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -237,048,172.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,028,892.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,589,848.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,618,740.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,105,431.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,816,139.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,921,571.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,302,830.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,264,981.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,736.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,361,717.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,838,282.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,512,720.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,159,926.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,647,206.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,088,177.47 | |
| 资产减值准备(元) | 14,168,128.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,244,867.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,244,867.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,528.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,855.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,167,396.06 | |
| 财务费用(元) | 14,809,059.41 | |
| 投资损失(元) | -1,484,957.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,871,164.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,871,164.14 | |
| 存货的减少(元) | 9,638,794.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -341,344,987.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,300,455.25 | |
| 其他(元) | 4,947,375.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 277,647,206.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 575,159,926.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -297,512,720.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舜禹股份_2024年中报资产负债表 | 舜禹股份_2024年中报利润表 |