舜禹股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,045,159.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,787,385.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,832,544.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,994,766.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,542,702.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,899,311.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,776,441.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,213,222.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,380,677.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,712,761.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,449,714.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,162,475.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,634,606.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,453,277.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,087,884.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,074,591.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,968,536.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,236.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,296,772.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,903,227.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,402,859.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,159,926.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,757,067.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舜禹股份_2024年一季报资产负债表 | 舜禹股份_2024年一季报利润表 |