舜禹股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,384,669.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,761,334.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,146,003.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,619,184.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,894,142.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,138,171.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,531,756.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,183,255.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -286,037,252.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,550.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,923,230.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,277,780.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,683,458.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,683,458.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,405,677.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 768,439,089.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 368,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,137,039,089.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,700,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,710,125.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,639,090.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,049,216.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 887,989,873.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,546,942.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,612,983.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 575,159,926.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,602,181.34 | |
| 资产减值准备(元) | 30,169,923.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,605,886.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,605,886.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,128,256.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,760.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,391.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -966,526.94 | |
| 财务费用(元) | 31,726,838.50 | |
| 投资损失(元) | -642,084.49 | |
| 递延所得税(元) | -5,597,916.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,402,876.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -195,040.52 | |
| 存货的减少(元) | -8,627,433.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -396,687,036.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,013,072.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 575,159,926.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,612,983.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 297,546,942.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 舜禹股份_2023年年报资产负债表 | 舜禹股份_2023年年报利润表 |