舜禹股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,242,972.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,868.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,924,597.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,293,438.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,840,596.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,712,676.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,322,147.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,070,721.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,946,141.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -336,652,702.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 920,434.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 920,434.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,069,995.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,069,995.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,149,560.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 768,439,089.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 208,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 977,239,089.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,965,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,043,173.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,303,142.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,311,315.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 793,927,773.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,125,510.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,612,983.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,738,494.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舜禹股份_2023年三季报资产负债表 | 舜禹股份_2023年三季报利润表 |