舜禹股份 (301519.SZ)

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舜禹股份_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,422,122.94       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 150,789.56       
 经营活动现金流入小计(元) 59,572,912.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 188,245,193.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,710,321.71       
 支付的各项税费(元) 33,588,533.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,144,669.55       
 经营活动现金流出小计(元) 257,688,717.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -198,115,804.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 295,858.38       
 投资活动现金流入小计(元) 295,858.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,655,860.42       
 投资活动现金流出小计(元) 4,655,860.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,360,002.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 67,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 67,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 49,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,686,602.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,560.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 57,089,162.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,810,837.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -191,664,969.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 277,612,983.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 85,948,014.14       
补充资料:       
 净利润(元) 4,217,039.47       
 资产减值准备(元) 443,112.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,930,179.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,503,484.56       
     投资性房地产折旧(元) 426,695.37       
 无形资产摊销(元) 281,962.36       
 固定资产报废损失(元) 170.97       
 财务费用(元) 7,539,126.21       
 递延所得税(元) -670,509.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) -661,685.01       
 递延所得税负债增加(元) -8,824.10       
 存货的减少(元) -25,059,336.41       
 经营性应收项目的减少(元) -64,173,922.41       
 经营性应付项目的增加(元) -127,625,153.12       
 现金的期末余额(元) 85,948,014.14       
 减:现金的期初余额(元) 277,612,983.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -191,664,969.74       
公告日期 2023-07-07       
审计意见(境内)       
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