舜禹股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,422,122.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,789.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,572,912.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,245,193.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,710,321.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,588,533.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,144,669.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,688,717.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,115,804.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 295,858.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,858.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,655,860.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,655,860.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,360,002.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,686,602.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,089,162.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,810,837.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,664,969.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,612,983.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,948,014.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,217,039.47 | |
| 资产减值准备(元) | 443,112.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,930,179.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,503,484.56 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 426,695.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,962.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170.97 | |
| 财务费用(元) | 7,539,126.21 | |
| 递延所得税(元) | -670,509.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -661,685.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,824.10 | |
| 存货的减少(元) | -25,059,336.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,173,922.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,625,153.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,948,014.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,612,983.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,664,969.74 | |
| 公告日期 | 2023-07-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舜禹股份_2023年一季报资产负债表 | 舜禹股份_2023年一季报利润表 |