舜禹股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,948,661.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,816,122.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,764,784.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,767,069.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,565,657.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,458,598.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,075,725.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,867,051.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 524,474.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 598,474.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,924,424.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,924,424.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,325,949.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,299,060.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,299,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,026,502.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,528,899.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,901,356.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,456,758.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,842,301.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,585,914.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,669,345.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,083,430.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 舜禹股份_2022年三季报资产负债表 | 舜禹股份_2022年三季报利润表 |