舜禹股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,159,705.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,944,434.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,104,139.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,993,809.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,318,323.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,331,979.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,680,085.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,324,197.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,220,057.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 352,908.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,908.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,531,180.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,531,180.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,178,272.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,742,028.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,748,126.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,815,356.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,305,510.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,194,489.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,203,841.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 226,669,345.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,465,503.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,613,938.91 | |
| 资产减值准备(元) | 7,830,177.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,719,950.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,719,950.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 498,808.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 457.26 | |
| 财务费用(元) | 12,520,423.97 | |
| 递延所得税(元) | -647,781.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -647,781.77 | |
| 存货的减少(元) | -6,629,115.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,222,315.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,904,602.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,465,503.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 226,669,345.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,203,841.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舜禹股份_2022年中报资产负债表 | 舜禹股份_2022年中报利润表 |