陕西华达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,273,042.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,844,211.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,117,253.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,573,687.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,737,139.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,222,561.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,134,933.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,668,322.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,551,068.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,835.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,835.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,420,620.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,420,620.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,256,785.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,433,093.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,433,093.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,061,353.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,588,953.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,405,843.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,317,197.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,884,104.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -637,691,958.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 751,631,478.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,939,519.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西华达_2024年三季报资产负债表 | 陕西华达_2024年三季报利润表 |