陕西华达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,277,876.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,577,343.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,855,220.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,139,361.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,619,236.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,542,902.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,926,574.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,228,075.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,372,855.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,402,247.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,402,247.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,402,247.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,946,563.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,946,563.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,284,525.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,247,684.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,704,293.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,236,503.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,289,939.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -548,065,042.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 751,631,478.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,566,435.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,275,085.08 | |
| 资产减值准备(元) | 6,408,861.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,059,303.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,059,303.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 952,867.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,747.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -420.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -54.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,574,520.55 | |
| 财务费用(元) | 4,953,657.21 | |
| 投资损失(元) | 50,681.49 | |
| 递延所得税(元) | -716,684.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,200,348.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 483,664.37 | |
| 存货的减少(元) | 7,727,767.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,010,901.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -197,079,841.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,566,435.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 751,631,478.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -548,065,042.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西华达_2024年中报资产负债表 | 陕西华达_2024年中报利润表 |