陕西华达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,895,243.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,422,152.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,317,395.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,595,201.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,109,752.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,840,678.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,606,415.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,152,046.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,834,651.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,351,229.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,351,229.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,351,229.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,509,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,664,455.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,173,830.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,173,830.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,359,711.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 751,631,478.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,271,767.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西华达_2024年一季报资产负债表 | 陕西华达_2024年一季报利润表 |