陕西华达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,214,340.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,402,992.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,617,333.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,981,294.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,555,456.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,419,793.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,254,178.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,210,723.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,406,609.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,910,247.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,910,247.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,797,677.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 659,611,066.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 322,606,320.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 982,217,387.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,265,474.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,098,968.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,379,289.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,832,845.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,197,288.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 661,020,098.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 670,629,029.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,002,448.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,631,478.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,641,646.42 | |
| 资产减值准备(元) | 22,224,162.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,960,926.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,960,926.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,783,710.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,951.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,410.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,663.29 | |
| 财务费用(元) | 16,658,215.06 | |
| 投资损失(元) | 273,759.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,890,553.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,450,422.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 559,868.65 | |
| 存货的减少(元) | 107,548,903.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,467,320.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,260,954.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 751,631,478.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,002,448.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 670,629,029.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕西华达_2023年年报资产负债表 | 陕西华达_2023年年报利润表 |