陕西华达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,199,227.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,490,671.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,689,898.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,119,061.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,268,022.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,714,215.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,472,647.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,573,947.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,884,049.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,557,406.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,557,406.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,555,136.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,624,433.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,667,202.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,291,636.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,208,363.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,230,821.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,002,448.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,771,626.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西华达_2023年三季报资产负债表 | 陕西华达_2023年三季报利润表 |