陕西华达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,175,235.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,676,740.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,851,976.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,492,969.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,029,219.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,176,878.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,667,521.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,366,588.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,514,612.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,858,179.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,858,179.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,855,909.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,428,622.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,428,622.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,438,741.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,288,741.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,139,881.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,230,640.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,002,448.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,771,808.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,218,921.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,384,899.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,471,364.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,471,364.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 776,518.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,913.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -590.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,770.10 | |
| 财务费用(元) | 9,065,241.27 | |
| 投资损失(元) | 29,248.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,075,825.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,933,660.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,165.32 | |
| 存货的减少(元) | 83,361,415.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,594,900.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,404,952.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,771,808.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,002,448.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,230,640.12 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西华达_2023年中报资产负债表 | 陕西华达_2023年中报利润表 |