陕西华达_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,530,610.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,873,188.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,403,798.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,054,331.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,918,883.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,212,003.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,893,715.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,078,933.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,675,135.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,038,367.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,038,367.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,038,337.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,287,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,287,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,304,663.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,304,663.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,016,763.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,730,236.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,002,448.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,272,211.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陕西华达_2023年一季报资产负债表 | 陕西华达_2023年一季报利润表 |