陕西华达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,257,008.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,356,888.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,613,896.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,833,701.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,086,229.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,948,724.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,955,790.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,824,446.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,210,549.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,202.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,202.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,249,136.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,249,136.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,108,934.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,495,646.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,495,646.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,786,110.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 110,220.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,768,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,354,710.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,140,935.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,178,548.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,180,996.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,002,448.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,101,825.63 | |
| 资产减值准备(元) | 15,842,499.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,347,527.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,347,527.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,542,521.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,701.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,802.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,006.45 | |
| 财务费用(元) | 17,512,663.48 | |
| 投资损失(元) | -66,635.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,207,773.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,207,773.93 | |
| 存货的减少(元) | -60,858,177.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,392,369.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,375,945.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,002,448.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,180,996.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,178,548.51 | |
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕西华达_2022年年报资产负债表 | 陕西华达_2022年年报利润表 |