陕西华达_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,991,743.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,689,682.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,681,426.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,115,748.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,066,845.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,623,507.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,960,724.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,766,825.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,881,725.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,881,725.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,773,505.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,208,908.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,208,908.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,300,112.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,200,112.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,008,796.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,850,109.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,180,996.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,330,887.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陕西华达_2022年三季报资产负债表 | 陕西华达_2022年三季报利润表 |