陕西华达 (301517.SZ)

+ 收藏

陕西华达_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 219,044,354.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,336,010.19       
 经营活动现金流入小计(元) 229,380,365.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 113,726,295.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 104,076,158.22       
 支付的各项税费(元) 30,457,418.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,325,167.42       
 经营活动现金流出小计(元) 272,585,039.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,204,674.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 108,220.00       
 投资活动现金流入小计(元) 108,220.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,581,484.58       
 投资活动现金流出小计(元) 3,581,484.58       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,473,264.58       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 135,766,115.20       
 筹资活动现金流入小计(元) 135,766,115.20       
 偿还债务支付的现金(元) 92,750,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,480,936.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 100,230,936.61       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 35,535,178.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,142,760.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 82,180,996.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 71,038,236.35       
补充资料:       
 净利润(元) 46,483,885.01       
 资产减值准备(元) 6,591,179.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,347,977.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,347,977.94       
 无形资产摊销(元) 775,427.46       
 长期待摊费用摊销(元) 163,271.87       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -48,646.95       
 固定资产报废损失(元) 5,711.20       
 财务费用(元) 8,801,183.38       
 投资损失(元) -64,769.25       
 递延所得税(元) -2,419,347.64       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,717,597.11       
 递延所得税负债增加(元) 1,298,249.47       
 存货的减少(元) 13,695,078.26       
 经营性应收项目的减少(元) -154,016,524.81       
 经营性应付项目的增加(元) 14,917,827.13       
 现金的期末余额(元) 71,038,236.35       
 减:现金的期初余额(元) 82,180,996.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,142,760.48       
公告日期 2023-09-18       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 陕西华达_2022年中报资产负债表 陕西华达_2022年中报利润表

前瞻产业研究院