陕西华达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,044,354.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,336,010.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,380,365.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,726,295.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,076,158.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,457,418.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,325,167.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,585,039.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,204,674.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,581,484.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,581,484.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,473,264.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,766,115.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,766,115.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,480,936.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,230,936.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,535,178.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,142,760.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,180,996.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,038,236.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,483,885.01 | |
| 资产减值准备(元) | 6,591,179.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,347,977.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,347,977.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,427.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,271.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,646.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,711.20 | |
| 财务费用(元) | 8,801,183.38 | |
| 投资损失(元) | -64,769.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,419,347.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,717,597.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,298,249.47 | |
| 存货的减少(元) | 13,695,078.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,016,524.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,917,827.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,038,236.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,180,996.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,142,760.48 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西华达_2022年中报资产负债表 | 陕西华达_2022年中报利润表 |