中远通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,431,345.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,870,563.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,457,986.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,759,894.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,941,353.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,368,275.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,245,106.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,466,838.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 802,021,574.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,261,679.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,566,022.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,566,022.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,566,022.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,588,877.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,588,877.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,498,161.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,694,572.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,729.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,949,463.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,639,413.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,220.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,044,067.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,633,558.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,589,491.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,215,594.09 | |
| 资产减值准备(元) | 7,217,626.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,407,329.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,407,329.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,859,376.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,538.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,123.84 | |
| 财务费用(元) | 2,145,752.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,821,016.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,815,447.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,568.57 | |
| 存货的减少(元) | -32,128,128.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -454,000.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,632,480.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,589,491.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,633,558.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,044,067.28 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中远通_2022年中报资产负债表 | 中远通_2022年中报利润表 |