港通医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,915,507.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,733,192.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,648,700.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,439,669.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,106,558.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,472,648.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,662,226.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 623,681,102.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,032,402.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 611,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,204,157.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 619,204,157.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,740,110.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 846,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,740,110.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,535,953.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 827,576.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,027,576.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,108,490.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,043,030.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,451,520.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,423,943.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,391.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,998,690.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,262,498.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,263,808.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港通医疗_2024年三季报资产负债表 | 港通医疗_2024年三季报利润表 |