港通医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,436,006.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,492,086.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,928,092.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,782,226.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,357,327.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,661,811.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,101,321.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,902,686.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,974,594.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,016,077.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,016,077.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,855,056.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,855,056.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,161,020.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 689,995,976.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 156,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,067,230.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 871,113,207.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,573,655.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,422,020.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,795,675.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 706,317,532.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,177.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 576,525,136.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,365,686.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,890,822.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港通医疗_2023年三季报资产负债表 | 港通医疗_2023年三季报利润表 |