港通医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,497,602.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,786,995.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,284,597.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,832,183.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,911,033.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,330,448.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,234,902.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,308,567.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,023,970.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,989,528.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,989,528.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,989,528.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 744,465.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,527,673.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,272,138.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,727,861.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,133.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,294,770.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,365,686.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,070,915.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,098,289.41 | |
| 资产减值准备(元) | 109,512.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,089,950.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 403,305.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,746.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,046.49 | |
| 财务费用(元) | 935,384.24 | |
| 递延所得税(元) | 1,323,929.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,323,929.60 | |
| 存货的减少(元) | -54,051,941.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,658,702.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,228,678.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,070,915.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,365,686.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,294,770.54 | |
| 公告日期 | 2023-07-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港通医疗_2023年一季报资产负债表 | 港通医疗_2023年一季报利润表 |