港通医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,695,455.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,770,674.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,466,129.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,384,030.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,157,568.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,236,010.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,930,635.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,708,244.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,242,114.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,551,513.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,551,513.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,551,114.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,658,185.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,373,190.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,031,375.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,968,624.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,969.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,837,574.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,312,599.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,475,024.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,818,744.74 | |
| 资产减值准备(元) | -45,288.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,075,383.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,056.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,746.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,428.78 | |
| 财务费用(元) | 821,261.81 | |
| 递延所得税(元) | 1,009,653.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,009,653.32 | |
| 存货的减少(元) | -42,338,662.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,181,716.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,280,658.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,475,024.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,312,599.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,837,574.22 | |
| 公告日期 | 2023-07-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港通医疗_2022年一季报资产负债表 | 港通医疗_2022年一季报利润表 |