港通医疗 (301515.SZ)

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港通医疗_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 98,695,455.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 29,770,674.17       
 经营活动现金流入小计(元) 128,466,129.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 111,384,030.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,157,568.54       
 支付的各项税费(元) 5,236,010.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 35,930,635.07       
 经营活动现金流出小计(元) 181,708,244.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -53,242,114.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 399.20       
 投资活动现金流入小计(元) 399.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,551,513.64       
 投资活动现金流出小计(元) 3,551,513.64       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,551,114.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 53,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 53,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 21,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,658,185.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,373,190.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,031,375.59       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,968,624.41       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -12,969.28       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -28,837,574.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 84,312,599.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 55,475,024.84       
补充资料:       
 净利润(元) 1,818,744.74       
 资产减值准备(元) -45,288.80       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,075,383.06       
 无形资产摊销(元) 396,056.81       
 长期待摊费用摊销(元) 49,746.99       
 固定资产报废损失(元) 15,428.78       
 财务费用(元) 821,261.81       
 递延所得税(元) 1,009,653.32       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,009,653.32       
 存货的减少(元) -42,338,662.11       
 经营性应收项目的减少(元) 20,181,716.63       
 经营性应付项目的增加(元) -33,280,658.66       
 现金的期末余额(元) 55,475,024.84       
 减:现金的期初余额(元) 84,312,599.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -28,837,574.22       
公告日期 2023-07-03       
审计意见(境内)       
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