固高科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,145,626.35 | |
收到的税费返还(元) | 241,764.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,771,891.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 70,159,282.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,431,259.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,123,574.22 | |
支付的各项税费(元) | 3,982,899.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,521,865.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 63,059,599.11 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,988,510.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,099,683.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 846,918.42 | |
投资支付的现金(元) | 2,021,018.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,867,936.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,867,936.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 10,270,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,770.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,069.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,771,840.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,771,840.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,524.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,549,618.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 230,420,629.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 223,871,010.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,844,545.27 | |
资产减值准备(元) | 317,689.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,399,294.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,019,631.34 | |
投资性房地产折旧(元) | 379,663.39 | |
无形资产摊销(元) | 167,031.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 18,660.30 | |
财务费用(元) | 139,349.97 | |
投资损失(元) | 1,531,256.20 | |
递延所得税(元) | -32,042.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -801,627.74 | |
递延所得税负债增加(元) | 769,585.33 | |
存货的减少(元) | -8,890,720.13 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,363,310.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | 10,072,974.17 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 223,871,010.71 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 230,420,629.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,549,618.38 | |
公告日期 | 2023-07-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 固高科技_2022年一季报资产负债表 | 固高科技_2022年一季报利润表 |