华阳智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,499,945.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,894,990.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,062,217.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,457,154.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,483,528.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,297,121.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,607,993.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,909,350.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,297,994.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,840,840.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,202.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,438.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,189,641.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,014,664.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,014,664.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,825,022.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,490,854.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,490,854.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,529,206.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,546,430.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,075,637.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,415,216.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,995.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,102,651.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,333,509.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,230,857.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,484,744.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,504,143.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,028,999.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,028,999.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 491,765.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,121.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,265.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,244.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,835.54 | |
| 财务费用(元) | 1,456,046.35 | |
| 投资损失(元) | -34,526.42 | |
| 递延所得税(元) | 3,147,168.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,431,245.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,715,922.66 | |
| 存货的减少(元) | 25,212,330.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,748,057.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,087,100.87 | |
| 其他(元) | 1,727,850.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,230,857.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,333,509.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,102,651.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华阳智能_2022年年报资产负债表 | 华阳智能_2022年年报利润表 |