乖宝宠物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,017,341,535.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,366,191.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,545,715.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,075,253,443.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,154,799,083.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,571,736.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,029,629.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,400,659.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,707,801,108.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,452,334.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,885.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,885.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,233,116.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,233,116.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,151,231.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,080,185.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,980,185.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,125,307.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,349,027.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,566,219.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,040,554.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,060,368.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,973,303.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,214,037.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,627,328.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,841,365.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,266,661.42 | |
| 资产减值准备(元) | 19,280,328.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,014,897.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,014,897.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,878,317.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,357,440.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,560.75 | |
| 财务费用(元) | 225,895.50 | |
| 投资损失(元) | 4,711.33 | |
| 递延所得税(元) | 8,355,174.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,944,014.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -588,839.63 | |
| 存货的减少(元) | 166,054,194.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,241,737.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,974,596.21 | |
| 其他(元) | 83,378.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 327,841,365.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,627,328.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,214,037.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乖宝宠物_2023年中报资产负债表 | 乖宝宠物_2023年中报利润表 |