乖宝宠物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,093,221.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,366,469.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,495,646.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,955,337.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,774,806.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,957,414.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,797,862.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,985,826.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 774,515,908.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,439,428.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,610.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,891,787.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,891,787.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,877,177.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,080,185.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,980,185.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,424,008.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,136,765.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,690,774.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,710,588.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,977,809.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,126,146.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,627,328.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,501,181.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乖宝宠物_2023年一季报资产负债表 | 乖宝宠物_2023年一季报利润表 |