思泉新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,143,562.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,126,898.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,984,161.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,254,622.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,630,974.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,947,642.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,866,321.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,967,601.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,412,540.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,157,917.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 447,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,349,217.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,744,993.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,094,210.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,295,860.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 423,967,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,296,622.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 621,559,482.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,465,271.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,009,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,009,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,948,229.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,957,429.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,354,332.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,300,434.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,654,766.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,302,662.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -329,857.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,650,384.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,958,472.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,308,088.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思泉新材_2024年三季报资产负债表 | 思泉新材_2024年三季报利润表 |