思泉新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,323,803.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,122,480.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,502,683.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,948,967.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,842,928.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,744,410.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,893,696.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,968,442.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,449,477.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,500,509.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,065,936.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,224,736.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,084,956.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,296,622.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,381,579.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,156,843.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,468,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,468,650.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,458,627.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,927,277.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,459,588.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,459,588.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,467,688.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -250,659.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,440,322.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,958,472.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,518,149.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,962,881.95 | |
| 资产减值准备(元) | 4,181,377.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,917,796.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,917,796.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,101.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,450,236.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,141.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,749.34 | |
| 财务费用(元) | 310,822.97 | |
| 投资损失(元) | -1,065,936.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,138,429.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -945,030.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -193,398.80 | |
| 存货的减少(元) | -57,845,360.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,269,284.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,499,595.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,518,149.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 397,958,472.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,440,322.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思泉新材_2024年中报资产负债表 | 思泉新材_2024年中报利润表 |