思泉新材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,452,550.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,460,681.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,871,496.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,784,728.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,879,562.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,414,529.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,021,895.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,575,132.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,891,118.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,893,609.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 336,607.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,601.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,461,209.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,519,353.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,296,622.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,815,975.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,354,765.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,127,422.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,477,622.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,963,686.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,963,686.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,486,064.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,224.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,906,996.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,575,410.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,668,414.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思泉新材_2024年一季报资产负债表 | 思泉新材_2024年一季报利润表 |