思泉新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,223,866.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,250,455.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,216,250.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 436,690,572.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,252,557.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,334,917.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,245,524.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,716,531.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,549,531.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,141,041.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,674.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,674.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,570,080.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,570,080.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,408,405.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 549,807,419.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,670,049.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 715,477,469.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,689,229.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,180,253.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,869,483.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,607,986.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,524,293.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 319,864,915.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,093,556.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,958,472.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,859,034.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,545,099.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,007,732.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,007,732.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 256,608.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,143,618.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 360,035.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,443.41 | |
| 财务费用(元) | 238,385.87 | |
| 递延所得税(元) | -806,788.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -528,074.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -278,714.23 | |
| 存货的减少(元) | -9,949,267.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,655,699.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,652,172.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 397,958,472.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,093,556.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 319,864,915.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思泉新材_2023年年报资产负债表 | 思泉新材_2023年年报利润表 |