思泉新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,953,962.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,132,660.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,358,070.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,444,693.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,073,510.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,884,350.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,193,219.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,487,242.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,638,323.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,806,369.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,633,569.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,633,569.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,539,569.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,098,205.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,798,205.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,040,902.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,040,902.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,757,302.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,746,565.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,770,668.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,093,556.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,864,225.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思泉新材_2023年三季报资产负债表 | 思泉新材_2023年三季报利润表 |