思泉新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,257,775.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,638,062.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,534,829.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,430,667.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,483,156.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,937,025.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,029.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,547,906.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,193,117.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,237,550.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,621,601.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,621,601.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,543,001.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,416,424.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,416,424.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,416,424.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,481.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,228,643.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,093,556.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,322,200.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思泉新材_2023年一季报资产负债表 | 思泉新材_2023年一季报利润表 |