思泉新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,267,946.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,580,697.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,173,303.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,021,946.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,439,964.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,751,913.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,608,120.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,348,587.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,148,584.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,873,362.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,038.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,115,038.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,857,519.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,857,519.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,742,480.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,853,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,216,350.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,069,450.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,397,896.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 567,375.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,693,778.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,659,050.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,410,400.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 476,083.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,017,365.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,076,191.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,093,556.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,477,093.94 | |
| 资产减值准备(元) | 1,965,701.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,491,330.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,491,330.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,561.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,614,967.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112.82 | |
| 财务费用(元) | 1,601,473.69 | |
| 投资损失(元) | -115,038.36 | |
| 递延所得税(元) | 3,567,244.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 362,700.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,204,544.69 | |
| 存货的减少(元) | 3,144,152.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,886,941.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,689,456.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,093,556.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,076,191.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,017,365.13 | |
| 公告日期 | 2023-06-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思泉新材_2022年年报资产负债表 | 思泉新材_2022年年报利润表 |