思泉新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,819,939.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,579,777.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,830,967.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,230,684.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,933,280.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,290,123.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,546,733.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,868,845.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,638,984.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,038.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,115,038.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,421,498.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,421,498.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,306,460.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,853,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,912,836.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,765,936.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,397,896.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 567,375.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,754,647.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,719,919.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,046,016.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 757,150.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,911,592.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,076,191.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,164,599.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思泉新材_2022年三季报资产负债表 | 思泉新材_2022年三季报利润表 |