思泉新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,713,958.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,579,777.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,140,072.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,433,807.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,571,538.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,181,967.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,805,736.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,108,883.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,668,125.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,765,682.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,038.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,115,038.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,985,945.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,985,945.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,870,906.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,853,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,402,410.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,255,510.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,522,459.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,122.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,277,727.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,955,310.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,300,200.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 640,859.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,164,164.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,076,191.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,912,027.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,294,713.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,989,389.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,055,781.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,055,781.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,677.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,314,298.19 | |
| 财务费用(元) | 1,587,332.95 | |
| 投资损失(元) | -115,038.36 | |
| 递延所得税(元) | 372,759.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 372,759.83 | |
| 存货的减少(元) | 8,014,842.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,386,577.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,799,801.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,912,027.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,076,191.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,164,164.23 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思泉新材_2022年中报资产负债表 | 思泉新材_2022年中报利润表 |