豪恩汽电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,519,483.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,608,974.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,482,156.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,610,613.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,179,167.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,597,643.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,343,838.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,782,911.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,903,561.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,707,052.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,059.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,632.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,692.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,504,045.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,225,039.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,729,085.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,369,392.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 859,264,049.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 879,164,049.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,477,540.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,120,108.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,597,648.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 795,566,401.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 530,542.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 836,434,603.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,901,251.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,034,335,855.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪恩汽电_2023年三季报资产负债表 | 豪恩汽电_2023年三季报利润表 |