豪恩汽电 (301488.SZ)

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豪恩汽电_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 439,457,706.68       
 收到的税费返还(元) 2,465,741.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,318,951.06       
 经营活动现金流入小计(元) 458,242,399.73       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 358,922,510.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 82,754,584.99       
 支付的各项税费(元) 12,363,693.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,643,604.29       
 经营活动现金流出小计(元) 463,684,393.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,441,993.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 819,402.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 43,880.00       
 投资活动现金流入小计(元) 863,282.73       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,807,084.36       
 投资支付的现金(元) 16,230,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 34,037,084.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -33,173,801.63       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 859,273,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 19,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 879,173,600.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 284,731.51       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,736,928.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,021,660.19       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 861,151,939.81       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,034,919.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 823,571,064.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 197,901,251.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,021,472,315.71       
补充资料:       
 净利润(元) 45,584,797.71       
 资产减值准备(元) 367,948.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,340,685.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,340,685.66       
 无形资产摊销(元) 2,078,860.06       
 长期待摊费用摊销(元) 36,100.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,252.47       
 固定资产报废损失(元) 1,252.47       
 公允价值变动损失(元) 13,767.46       
 财务费用(元) 593,365.19       
 投资损失(元) -525,919.37       
 递延所得税(元) 132,737.75       
  其中:递延所得税资产减少(元) 132,737.75       
 存货的减少(元) 18,069,264.63       
 经营性应收项目的减少(元) 9,052,175.66       
 经营性应付项目的增加(元) -99,483,751.08       
 其他(元) 3,916,795.08       
 现金的期末余额(元) 1,021,472,315.71       
 减:现金的期初余额(元) 197,901,251.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 823,571,064.01       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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