豪恩汽电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,457,706.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,465,741.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,318,951.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,242,399.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,922,510.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,754,584.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,363,693.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,643,604.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,684,393.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,441,993.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 819,402.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,282.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,807,084.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,037,084.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,173,801.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 859,273,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 879,173,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,731.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,736,928.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,021,660.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 861,151,939.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,034,919.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 823,571,064.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,901,251.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,472,315.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,584,797.71 | |
| 资产减值准备(元) | 367,948.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,340,685.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,340,685.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,078,860.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,100.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,252.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,252.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,767.46 | |
| 财务费用(元) | 593,365.19 | |
| 投资损失(元) | -525,919.37 | |
| 递延所得税(元) | 132,737.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 132,737.75 | |
| 存货的减少(元) | 18,069,264.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,052,175.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -99,483,751.08 | |
| 其他(元) | 3,916,795.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,021,472,315.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,901,251.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 823,571,064.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 豪恩汽电_2023年中报资产负债表 | 豪恩汽电_2023年中报利润表 |