豪恩汽电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 916,642,815.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,924,733.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,290,695.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,858,244.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,834,228.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,115,570.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,020,991.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,182,763.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 860,153,553.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,704,690.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,499,696.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,499,741.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,636,563.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,636,563.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,136,822.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 953,468.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,227,834.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,081,302.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,081,302.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,577.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,701,142.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,688,716.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,389,859.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,629,484.48 | |
| 资产减值准备(元) | 6,435,408.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,384,264.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,384,264.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,356,645.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,123.62 | |
| 递延收益摊销(元) | 8,052,136.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 197,592.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,756.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 110,614.42 | |
| 财务费用(元) | 1,938,635.72 | |
| 投资损失(元) | -1,376,453.70 | |
| 递延所得税(元) | 520,959.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 529,148.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,189.27 | |
| 存货的减少(元) | -105,176,573.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,982,645.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,448,561.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,389,859.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,688,716.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,701,142.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪恩汽电_2022年年报资产负债表 | 豪恩汽电_2022年年报利润表 |