豪恩汽电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,013,021.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,545,439.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,540,443.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,098,904.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,381,242.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,801,115.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,093,787.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,612,924.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,889,070.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,174,128.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,984.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,190,112.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,848,477.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,848,477.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,658,365.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 809,125.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,714,599.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,423,724.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,423,724.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -151,861.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,975,883.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,688,716.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,664,600.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪恩汽电_2022年三季报资产负债表 | 豪恩汽电_2022年三季报利润表 |